Aperçu et rendement du fonds

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Fonds communs de placement de la Canada vie

CAN Portefeuille durable équilibré 75/75 (PP)

30 juin 2026

Pour les investisseurs à la recherche d’une solution de placement qui satisfait leur conscience sociale tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette solution permet d’investir dans les titres de sociétés ayant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance solides et des caractéristiques financières attrayantes.

Ce fonds vous convient-il?

  • Investisseurs équilibrés cherchant à générer un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme à l’aide d’une approche d’investissement responsable
  • Investisseurs souhaitant une exposition à une combinaison de catégories d’actifs, avec un équilibre entre actions et titres à revenu fixe
  • Investisseurs tolérant un niveau de risque moyen
  • *Le 22 novembre 2021, le sous-conseiller de ce fonds a été remplacé par J.P. Morgan Asset Management Tous les renseignements sur les rendements antérieurs jusqu’à cette date reflètent le rendement historique du gestionnaire précédent.

COTE DE RISQUE

Cote de risque : Faible à modéré

Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 avril 2026)

Répartition de l’actif (%)
Nom Pourcentage
Obligations Étrangères 43,8
Actions américaines 29,5
Actions internationales 19,3
Espèces et équivalents 3,2
Obligations Domestiques 1,5
Autres 2,7
Répartition géographique (%)
Nom Pourcentage
États-Unis 50,8
Europe 8,7
Royaume-Uni 6,5
Canada 4,1
Italie 4,0
Allemagne 3,9
Japon 3,7
Australie 2,8
Taiwan 1,9
Autres 13,6
Répartition sectorielle (%)
Nom Pourcentage
Revenu fixe 48,0
Technologie 16,8
Services financiers 8,6
Services aux consommateurs 5,2
Biens industriels 4,4
Soins de santé 3,9
Espèces et quasi-espèces 3,2
Biens de consommation 2,9
Services publics 1,7
Autres 5,3

Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

Période :

Pour la période du 2018-07-09 au 2026-06-30 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 14 608 $

Renseignements sur le fonds (au 30 avril 2026)

Principaux titres (%)
Principaux titres Pourcentage (%)
NVIDIA Corp 2,8
Government of Germany 2.90% 15-Feb-2036 2,7
Government of United Kingdom 4.13% 07-Mar-2031 2,5
Gouvernement de l'Italie 3,65 % 01-aoû-2035 2,5
United States Treasury 3.75% 31-Oct-2032 2,4
Gouvernement de l'Australie 4,25 % 21-mar-2036 2,1
Espèces et quasi-espèces 2,1
Germany Government 5.50% 04-Jan-2031 2,0
Microsoft Corp 1,9
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2035 1,8
Répartition totale des principaux titres 22,8
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille Valeur
Écart-type 6,40 %
Rendement du dividende 1,48 %
Rendement à l’échéance 4,63 %
Durée (années) 6,88 %
Coupon 4,40 %
Cote de crédit moyenne A+
Capitalisation boursière moyenne (millions) 1 479 486,3 $

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

Court terme
1 MO 3 MO ACJ 1 AN
0,64 4,68 4,68 9,16
Long terme
3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS CRÉATION
9,64 5,12 - 4,87

Rendements par année civile (%)

2025 - 2022
2025 2024 2023 2022
6,23 12,77 11,75 -11,60
2021 - 2018
2021 2020 2019 2018
12,30 2,22 11,16 -

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 août 2018 - 30 juin 2026)

Meilleur rendement / Pire rendement
Meilleur rendement Date de fin de la meilleure période Pire rendement
Date de fin de la pire période
8,43 % mars 2025 1,90 % sept. 2023
Sommaire
Rendement moyen % des périodes de rendement positif Nombre de périodes positives Nombre de périodes négatives
5,19 % 100 36 0
Période :
Type de diagramme :
* Doit être compris entre 1 et 50
CAN Portefeuille durable équilibré 75/75 (PP)

CAN Portefeuille durable équilibré 75/75 (PP)

Période :
Intervalle :
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ID Entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Distribution totale